基金份额和基金净值分别是什么意思(基金份额和基金净值分别是什么意思)

基金份额和基金净值分别是什么意思？

一、

1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。

2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富人；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。

2、基金单位净值就相当于是份额的“计量单位”，你买入私募基金时净值的多少，决定着你最终换取的份额多少，同时它也是私募基金收益的计算依据。

扩展资料：

1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

3、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

参考资料：

基金持有份额和净值是什么意思？

基金持有份额是指投资者购买基金时所获得的基金份额数量，每份基金持有份额代表了投资者在基金中持有的一部分权益。而基金净值则是指基金资产减去基金负债后所剩余的价值，净值越高意味着基金的投资表现越好。投资者可通过持有基金份额来分享基金净值增长所带来的收益。基金的净值定期公布，投资者可据此观察基金的表现并进行投资决策。

基金里的持有份额还有净值是什么意思？

基金持有份额代表投资者一共持有多少份该基金的份数，基金的净值代表一份基金是多少钱，所以投资者一共的资产就是基金份额乘以基金净值等于总资产。

基金净值与份额？

基金份额是在你买的时候就确定了的，基金份额等于你花的钱除以净值，净值就是一份这个基金的价格，净值是随着这个基金跟踪的一堆股票的综合价格波动而波动的。 打个比方：有个基金A，初始发行时跟踪了10个股票，初始净值为1，你在此时买了100块，每份1块，就是100份。过了几天，那10个股票有的涨有的跌，但综合起来后相比初始涨了5%，这个时候净值就变成了1.05，这时候你还是100份，但每份的价格变成了1.05，所以你的100块就变成了105块。

基金份额和涨跌的区别？

基金份额是你持有的基金数量，所有基金都是以份额为计量单位进行管理，比如你投资1万元购买净值1元的基金，持有份额就是1万份。基金涨跌是指基金在每一个交易日的净值涨跌情况，也是以每一份额净值变化呈现的，比如每一份额净值1元的基金今日上涨1%，那就是1.01元，你的1万分就变成了10100元。