基金当日净值如何计算(基金总净值怎么算)

基金总净值怎么算？

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。

计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。

基金总净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金收盘净值怎么算？

基金是实时波动的，分为场外基金和场内基金，场外基金买入时，买入的净值和基金收盘价一致，交易日当天不管发生多少笔交易，都按照基金收盘时的净值计算。

场内基金是实时交易的，和股票交易一样，成交按照市场价格实时交易，场内基金一般不存在基金净值与基金收盘价一样。

基金每日净值是怎样算出来的？

每日的净值是这样的:净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元.