如何查询博时价值二基金个人账户(知道当日购买基金净值和所买的金额，怎么才可以查到购买的日期)

知道当日购买基金净值和所买的金额，怎么才可以查到购买的日期？

看是在银行买的还是直接在网上从基金公司买的或者在证券公司买的，在银行买的话，直接进入银行的网上银行可以查到你的购买日期，份额，目前价值等等。

从基金公司买的话，登陆基金公司的网站输入他提供你的账号密码进去就可以看到所有明细。

在证券公司买的话直接登陆证券软件，在你的交易明细里可以看到所有明细！！

怎样能查到基金最新的持仓状况？

1、网站查询：浏览器里面查询该基金名称或者是基金代码，点击一个进入，查询基金的持股情况；柜购的：进入网上银行你的账户，点击“我的基金”查看或到银行柜台啦一张账户的基金清单；网购的：打开该公司网页，登陆个人账户查询或打该公司服务热线查询。

　　2、基金持仓：即你手上持有的基金份额。

　　另外的基金术语，可以参考：

　　建仓：对于基金公司来说就是指一只新基金公告发行后，在认购结束的封闭期间，基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等（具体的投资要示该基金的类型及定位来确定）。对于私人投资者，比如说我们自己，建仓就是指第一次买基金。

　　加仓：是指建仓时买入的基金净值涨了，继续加码申购。

　　补仓：指原有的基金净值下跌，基金被套一定的数额，这时于低位追补买进该基金以摊平成本。（被套—简单的说就是投资人以某净值买的基金跌到了该净值以下。比如1.2元买的跌到了0.98元，那就是说投资人在该基金上被套0.22元）

　　满仓：就是把你所有的资金都买了基金，就像仓库满了一样。大额资金投入的叫大户，更大的叫庄家；小额资金投入的叫散户，更小的叫小小散户。

　　半仓：即用一半的资金买入基金，帐户上还留有一半的现金。如果是用70%的资金叫7成可依此类推。如你有2万资金1万买了基金，就是半仓，称半仓操作。表示没有把资金全部投入，是降低风险的一个措施。

　　重仓：重仓是指这只基金买某种股票，投入的资金占总资金的比例最大，这种股票就是这只基金的重仓股。同理如果你买了三只基金，有70％的资金都投资在其中一只上，那么这只基金就是你的重仓。

　　轻仓：反之即轻仓。

　　空仓：即把某只基金全部赎回，得到所有资金。或者某人把全部基金赎回，手中持有现金。

　　平仓：平仓容易和空仓搞混，请大家注意区分。平仓即买入后卖出，或卖出后买入。具体的说比如今天赎回易方达价值，等赎回资金到帐后，又将赎回的资金申购上投成长先锋，相当于用调整自己的基金持有组合，但资金总额不变。如果是做多，则是申购基金平仓；如果是做空，则是赎回基金平仓。

　　做多：表示看好后市，现以低净值申购某基金，等净值上涨后收益。

　　做空：认为后市看跌，先赎回基金，避免更大的损失。等净值真的下跌再买入平仓，待净值上涨后赚区差价。

　　踏空：由于基金净值一直处于上涨之中，净值总是在自己的心理价位之上，无法按预定的价格申购，一路空仓，就叫踏空。

买了基金后怎么查询基金的收益情况？

1、查询京东基金收益情况的方法：登陆京东金融，查看自己的账户盈亏；登陆各大基金公司的官网，输入基金代码查询基金的净值。　　

2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。　　

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

什么时间能够最先查到当日的基金净值？谢谢？

　　1、基金当天的基金净值一般到当天的22:00左右就可以看到，等到第二天就会有基金净值可以查看。但是如果基金在封闭期的话，基金公司一周只公布一次。　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金不显示净值的原因？

1、不可以看到当天的基金净值原因：基金一天只有一个基金净值，一般是在15:00关闭基金交易之后开始当天基金的清算，直到19：00左右当天基金净值才能出来，所以只能都晚上才可以看到基金的净值。

2、开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

3、基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

（1）上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

（2）未上市的股票以其成本价计算。

（3）未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

（4）如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。