开放式基金每日净值是什么(开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金)

开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？

1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

　　2、每日净值的特点：

　　每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

　　其为基金一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

开放式基金与场内基金的区别？

开放式基金和场内基金是两种不同类型的投资基金。开放式基金是指投资者可以随时向基金公司申购或赎回基金份额，并根据基金资产的净值进行交易。投资者可以随时买入或卖出基金份额，而基金公司会根据投资者申购和赎回的需求来发行或赎回相应的基金份额。开放式基金的份额交易价格与基金净值相对应，且可以通过基金公司或第三方机构进行申购和赎回。场内基金，也被称为交易型开放式基金（Exchange-Traded Funds，ETFs），则是一种可以在证券交易所上市交易的基金。与开放式基金不同，场内基金的交易份额在二级市场上进行交易，类似于买卖股票，投资者通过证券账户在证券交易所上市购买或卖出ETF。场内基金的交易价格通常会与其净值存在一定的差距，即溢价或折价。因此，开放式基金的特点是可以随时买卖，交易价格与净值相对应，而场内基金的特点是可以在证券交易所上市交易，交易价格可能存在溢价或折价。

基金份额，净值和总净值是什么？

　　1、基金资产净值是在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

　　2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。

　　3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。

　　4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。

　　5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。

如何查看封闭式基金净值？求答案？

没有准确的封闭式基金当日净值，基金公司只每周五发布一次基金净值。因为开放式基金每天都可以购买赎回，所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题，只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。

（当然这都是基金公司在契约中的约定，如果基金公司愿意，想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的）

基金的净值范围？

是指基金的估值范围。

基金净值一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。 基金净值可用于开放式基金的申购和赎回，《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。