财务出纳工作总结怎么写(出纳的述职报告要怎么写啊)
出纳的述职报告要怎么写啊？
1、简要总结一下年度的工作情况或工作内容。
2、表达自己对出纳工作认识和体会，在工作中遇到的问题如何解决，解决后得到什么新的认识。
3、下一步工作计划（如果要离开岗位就谈一下自己的一些经验或体会，作为给公司的建议）。
参考资料中是一个实习出纳岗位后的一些总计，供参考。
怎么写试用期出纳工作的个人总结？
出纳试用期工作小结 对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。 现对本职工作总结如下： 一、一个人面对新的城市、新的工作。都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。 二、这期间办理费用报销，1严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。 2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 4填写税务申报表。 工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，5完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。 三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容。财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。 必须具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳。 不断提高自己的业务水平和知识技能。一.学习、解和掌握政策法规和公司制度。 发挥财务控制、监督的作用。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度。 三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 现金、有价证券、票据、各种印鉴，四.出纳人员要有较强的安全意识。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，五.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然。还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。 与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结。以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。做好本职工作，与公司的发展同步。同时，要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，真诚的表示感谢！
财务工作总结和计划怎么写？
年终总结报告 各位领导、各位同事: 大家好! 转眼间我们送走了2014年迎来了崭新的2015年。
回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 1. 现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2．银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3.本职工作 对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时回收...年终总结报告 各位领导、各位同事: 大家好! 转眼间我们送走了2014年迎来了崭新的2015年。
回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 1. 现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2．银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3.本职工作 对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时回收整理各项回单、收据，。
根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4. 厉行节约，保证采购科学合理 由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。
本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。
5. 廉洁自律，力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。
我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二，存在不足和下年度工作计划 1.存在不足 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。
比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性 2.下年度工作计划 2012年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划： 1）、提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。
深入学习实践科学发展观理论。
同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。
要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2）、发挥协调功能。
财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
3）、发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
小结： 回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。
我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。
更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
4s店财务知识必备？
需要具备的财务知识如下
（一）4S店财务验收需要的条件及其他工商、税务、银行、社保等外部财务环境1.经厂家审批后，按所选地址进行工商注册登记，领取营业执照，办理基本账户的开立。
2.30天内进行税务登记，核定税种，按所属税务机关要求如期进行纳税申报；办理票种核定，申请税控装置，申领发票。
3.按照厂家标准进行4S店的建造或改造施工、家具用品、维修设备、商品车、配件等采购，财务进行筹建期间的账务处理
4.人事部进行招聘，补充生产经营所需的岗位；为员工办理社保、住房公积金。
5.厂家进行新经销商培训，包括财务人员对厂家系统的操作、融资方式、厂家返利核算、厂家报表填制上报等相关培训
6.财务按厂家核准的融资额度以及厂家指定的合作融资银行，根据自身实际需求及资金周转特点、各银行的利率选择银行，分配各银行融资额度（有的厂家有比例规定），进行前期授信工作。
7.厂家验收，达标后，进行正式开业经营 。
（二） 4S店财务人员分工及岗位设置、各岗位内部工作的衔接


（三）财务部门各项具体工作的完成时间节点
●每日：
（1）收银、出纳的收付款业务、成本会计的出入库单据审核，要做到日清月结；
（2）日报，按公司具体规定时间完成。如收银的“缴款日报表”、出纳的“资金日报表”、以及内部经营需要的其他日报。
（3）每日专人负责车辆合格证的保管及赎回，按金融机构规定时间进行车辆还款操作
（4）商品车进销存报表，从收银的收款内容、发票内容，到会计逐台核算的成本、赠送成本、附加毛利、厂家返利等信息，均需按日完成
●每月：
（1）超过规定期限的长库存商品车明细报表、应收账款明细报表（可细化到周）
（2）当月增值税或季度所得税的预估，25日前后 完成，提前进行税收筹划
（3）月初进行内、外部报表的编制
（4）进行当期财务经营情况分析，为管理层提供参考及建议
（5）在修车、商品车、二手车、二网展车、试驾车、公务车的盘点、配件、工具、索赔旧件的抽盘；银行余额调节表编制、往来账目、工程款项的清查盘点。
●每年：
年终资产盘点、往来账目核对、经营预算编制、年终汇算清缴、年度审计工作、年度工作总结分析
资金管理部门工作职责？
资金管理中心负责学校开户银行各类账户资金收支管理；处理银行账户往来结算业务以及银行回单分拣、传递工作；负责银行到款记录及支付资金的合规审核；依托信息化管理平台进行大额资金的监管审核；负责学校内部资金调度、筹划与银行进行核对与沟通协调工作；负责对定存资金及利率的审核；拟定结存资金的保值增值方案；对学校资金到款、使用以及结存数据进行统计与分析；负责本中心业务涉及的财务信息公开工作。
（二）具体岗位职责
1．综合管理岗
（1）负责资金管理中心日常工作，围绕中心工作职能，做好各岗位业务的协调和组织，对中心例行工作提出工作方案；
（2）提出本中心非日常事务的解决途径、意见和建议；
（3）协调解决本中心和其他办公室（中心）的工作衔接事宜；
（4）负责校内各单位提供准确无误的支付信息建议书;
（5）负责资金管理的考勤登记工作；
（6）负责资金管理中心职责相关的规章制度、工作总结、工作计划、报告等文字材料的撰写；
（7）负责国库零余额账户项目资金的管理及支付大额资金的二级审核；
（8）负责与预算管理中心进行定期存款回单清理核对工作；
（9）负责监督现金实地盘点工作；
（10）负责所有银行账户未达款项的清理核查工作；
（11）负责学校内部资金调度及筹划，拟定学校闲置资金的保值增值方案。
（12）负责原资金结算中心代存储户资金归并、账户撤消以及后续遗留事项的处理工作。
（13）负责与银行就资金结算业务进行沟通协调工作；
（14）负责就资金支付的合规性出具《财务建议书》；
（15）负责完善资金管理中心内部业务流程梳理和资金管理业务的信息化工作;
（16）负责本中心业务涉及的财务信息公开工作；
（17）完成上级领导交办的其他工作。
2．资金业务岗
（1）负责国库资金大额资金支付审核；
（2）负责薪酬等银行发放数据加密及报盘；
（3）银行回单退单的审核；
（4）负责对无法确认收入的暂存款定期清理及审批后的处理工作；
（5）负责定期存款业务的办理及台账登记，负责与预算管理办公室定期存单的移交工作；
（6）负责一卡通银行资金的管理、资金变化的会计记录工作；
（7）负责保管部长私章和网银U盾及现金保险箱钥匙；
（8）负责资金管理中心月度、年度数据分析、业务统计等工作；为学校相关决策提供依据；
（9）负责财务信息公开涉及资金管理信息资料的统计汇总；
（10）负责处理资金管理中心各类财务凭证资料的装订、保管及归档工作；
（11）负责部门考勤和加值班情况的统计；
（12）负责协助中心主任做好本中心内部日常管理与协调工作；
（13）完成上级领导交办的其他工作。
3．银校出纳岗
（1）负责会计核算中心的开户银行回单确认与记录工作；
（2）负责会计核算中心网银支付业务，按预算资金管理要求，审核国库资金支付业务；
（3）负责会计核算中心的银行支付流水与来款数据的清理、核对与保存；
（4）负责资金管理中心银行支票的开具、领购、保管及登记工作；
（5）负责会计核算中心银行存款日记账及相关数据资料保存；
（6）负责保管财务专用章、出纳私章、银行账号章等各类印章和网银支付的工具；
（7）完成上级领导交办的其他工作。
4．现金出纳岗
（1）负责会计核算中心后勤分中心的对应银行账户的银行回单分拣、传递工作；
（2）负责会计核算中心后勤分中心的支付业务对应银行账户的网银支付；
（3）负责收取暂需现场收缴的现金，及时登记现金日记账；
（4）负责库存现金保管、每日盘库、结账、解送银行工作；
（5）负责保管现金保险箱钥匙；
（6）负责保管现金收讫等印章；
（7）完成上级领导交办的其他工作。
