会计的日常工作是什么(会计的日常工作有哪些)
会计的日常工作有哪些？
工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
(一)货币资金的收支与记录
1.做好现金收付的核算
2.做好银行存款的收付核算
3.认真登记日记账，保证日清月结
4.保管库存现金和有价证券
5.保管有关印章，登记注销支票
6.复核收入凭证，办理销售结算
(二)结算往来
1.办理往来结算，建立清算制度
2.管理企业的备用金
3.核算其他往来款项，防止坏账损失
(三)工资核算
1.执行工资计划，监督工资使用
2.审核工资单据，发放工资奖金
3.负责工资核算，提供工资数据
超市会计的日常工作流程？
1、每天核对出纳上交的现金缴款单和内部收款收据金额是否同同期的店面销售收入一致并编制记帐凭证。
2、根据采购入库单据编制凭证并登记库存商品明细帐；
3、根据汇总的销售出库商品明细表结转出库商品成本并编制记帐凭证；
4、编制日常费用报销凭证；
5、银行对帐；
6、编制财务报表和税务报表。主要日常项目就这些。
我想知道手机店的会计日常的工作范围和流程是什么，越详细越好？
每天早上 ，要店财务报销量，然而让出纳去银行查账，核实是不是那么多收入，确定以后，做收入的帐，然后再结转成本，查看库管下的库存是不是和店财务报的销量是否一致，，不一致找出漏洞，一致结转成本，还有当天各个人员的报销，必须经理 或者店长签了字才可以报销，每天工作基本这样，月末根据店长上传销售单据，给员工结算工资，给老板出销售报表等，每个单位的人员配置不同，它的流程也不一样，要视情况而定，这是我以前的工作经历。
酒店里做会计主要做什么工作？
（一）现金收入清点、整理程序 收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳员现款记录表编制程序 出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。
它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。
收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。
该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对： 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。
审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序 银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。
根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出报销程序 宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。
支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。
支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
（七）登记现金日记账程序 登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。
登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。
如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。
现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序 收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。
在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。
工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。
如出现不一致，便属于长短款。
出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）处理收银员长短款工作程序 经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。
出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。
原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
会计工作职责数据化描述？
会计的工作职责描述1
1、 根据合同审核应收、应付帐款，向客户开具发票;
2、 会计凭证的录入、整理、归档;
3、 制作会计报表，数据统计和上报;
4、 存货的进、销、存明细帐;
5、 处理各项涉税事宜;
6、 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力;
会计的工作职责描述2
1、熟悉全盘账处理流程，包括应收应付、成本核算、会计核算、财务分析、资金、税务等;2.负责主持财务部的全面工作中，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
3.指导往来账务及时清账，对发现存在的问题及时解决，每日及时跟进更新对应客户未回情况，加快公司资金回笼情况，保证顺利完成月结、年结工资，财务报表及时出具;
4.负责公司销售项目成本管理、报表管理、业绩核算等;
5.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询;
6.负责对接外账公司，协助每月申报纳税等;
7.完成公司领导交办的其他相关任务;
会计的工作职责描述3
1、 负责内账全盘帐的账务处理、、企业年检、汇算清缴等。
2、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、 负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
4、 负责费用报销审核与入账。
5、 能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税;编制各类财务报表。
6、 审查公司提供的会计资料. 对外负责审计，年检等工商税务事宜.。
7. 发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
