营运资金缺口怎么算(资本金缺口怎么算)

资本金缺口怎么算？

资本金缺口是指企业的资本金与其实际需要的资本金之间的差额。计算资本金缺口需要考虑企业的资产负债情况、经营规模、行业特点等因素。一般来说，可以通过以下步骤计算资本金缺口：

首先，确定企业的资产负债表，包括资产和负债的详细项目；

然后，评估企业的风险水平，包括市场风险、信用风险等；

最后，根据企业的风险水平和经营规模，计算出所需的资本金，与实际的资本金进行比较，得出资本金缺口。

未分配利润中可用于营运资金怎么计算？

流动资金缺口测算公式：

流动资金缺口=营运资金-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金。

1、应收账款周转率=销售收入/平均应收账款余额

应收账款周转天数=360/应收账款周转率

2、预付账款周转率=销售成本/平均预付账款余额

预付账款周转天数=360/预付账款周转率

3、存货周转率=销售成本/平均存货余额

存货周转天数=360/存货周转率

4、应付账款周转率=销售成本/平均应付账款余额

应付账款周转天数=360/应付账款周转率

5、预收账款周转率=销售收入/平均预收账款余额

预收账款周转天数=360/预收账款周转率

6、营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数—预收账款周转天数）

7、营运资金量=上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）*（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数

8、自有资金=未分配利润中可用于营运资金周转的部分+当年净利润+折旧-分红-计划归还贷款

9、流动资金缺口=营运资金-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金

现金流不足的企业怎么办？

1.经营性资金不足引发的现金流断裂 ，企业规模扩张过快,超过其资金能力所允许的范围,导致过度经营,形成营运资金不足;直接导致存货增加、收款延迟、付款提前等诸多原因相继发生,造成现金周转速度减缓,如若企业没有足够的现金储备或短期的借贷,缺乏相应的资金补充,而原有的营运现金却因周转缓慢无法满足企业日常生产经营活动的需要;营运资金被长时间占用。

2.流动性不足引发的现金流断裂 ，原有的营运现金由于不足,企业为弥补营运资金缺口,常采用短期信用担保来填充资金,这样会造成流动负债过大引发企业流动性风险.企业运用杠杆效应,大量借入短期借款,用于购置长期资产,虽能在一定程度上满足购置长期资产的资金需求,但造成企业偿债能力下降,增加了流动负债,极易引发流动性风险,短债长投,使企业陷于巨大偿债局面中。

3.投资失误引发的现金流断裂 企业由于投资性失误,投资项目资金需求**超过预算;而项目又不能按期投产;导致投入资金成为沉没成本,无法取得投资回报。

资金周转次数是什么意思？

营运资金周转次数=销售收入净额/（平均流动资产-平均流动负债）

如果该指标为负，一般是因为平均流动资产高于平均流动负债，说明公司短期资金紧张。一般来说，平均流动资产=2*平均流动负债比较合适（因为存货等不能立即变现的流动资产因素的影响），当然，具体还要视行业状况而定。

所以，将流动负债*2-目前的流动资产，就是企业的营运资金需求量，这个需求量相对比较安全。

最起码，将流动负债-目前流动资产这个营运资金缺口补上是必需的，否则企业可能因为无法应付到期短期债务的影响，而现金流断裂，影响生产和销售，最后导致企业倒闭。有一些很强大的公司，就是因为扩张速度过快，造成现金缺口无法弥补，从而倒闭的。

可行性缺口补助计算公式示例？

可行性缺口补助计算公式会根据具体情况有所不同，一般可根据如下步骤进行计算：

首先，确定项目总成本，包括所有直接费用和间接费用。

其次，计算项目的收益，包括预计的销售额、利润以及其他可能的收益来源。

然后，确定项目的可行性缺口，即项目总成本减去预计的收益。

最后，根据项目的可行性缺口，结合政府或其他机构提供的补助政策，计算出有关补助的具体数额。